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净值日历
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净值日历
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[置顶]{{ latestMessage.title ? latestMessage.title + '：' : '' }}{{ latestMessage.content }} 暂无消息
持仓分布 ▾
{{ distFilter.label }}✕
产品期限
短期 {{ distribution.duration.short_pct }}%
长期 {{ distribution.duration.long_pct }}%
短期 {{ distribution.duration.short }}只 长期 {{ distribution.duration.long }}只
风险等级
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起息天数
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是否可赎
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持仓年化
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短期 {{ distribution.duration.short_pct }}% · {{ key }} {{ info.pct }}% · T+1 {{ distribution.settlement.t_plus_1_pct }}% · 可赎 {{ distribution.redeemable.can_pct }}%
默认 市值{{ sortBy === 'market_value' ? (sortAsc ? '↑' : '↓') : '' }} 年化{{ sortBy === 'annualized' ? (sortAsc ? '↑' : '↓') : '' }} 近7{{ sortBy === '7d' ? (sortAsc ? '↑' : '↓') : '' }} 近14{{ sortBy === '14d' ? (sortAsc ? '↑' : '↓') : '' }} 近1月{{ sortBy === '1m' ? (sortAsc ? '↑' : '↓') : '' }} 万收{{ sortBy === 'per10k' ? (sortAsc ? '↑' : '↓') : '' }}
暂无持仓产品
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持仓年化 {{ formatPct(p.holdings.holding_annualized) }}
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万收 {{ p.daily_income_per_10k > 0 ? '+' : '' }}{{ p.daily_income_per_10k.toFixed(2) }}
成本 {{ formatNav(p.holdings.cost_nav) }} 最新净值 {{ formatNav(p.latest_nav) }}({{ shortDate(p.latest_nav_date) }}) {{ p.tx_count }}笔交易 ⋮
备注: {{ p.note }}
删除
+
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{{ selectedProduct.name }}
{{ getBankTag(selectedProduct) }} {{ truncateCode(selectedProduct.code) }} {{ selectedProduct.risk_level || 'R2' }} {{ selectedProduct.settlement_rule }} 最低持有{{ selectedProduct.holding_period }}天 CNY
成立日期 {{ selectedProduct.inception_date || '--' }} {{ selectedProduct.quota_status }}
备注: {{ selectedProduct.note }}
金额(元) {{ privacy ? '****' : formatNumber(selectedHoldings.market_value) }}
昨日收益 {{ privacy ? '****' : formatSignedNumber(latestDailyIncome) }}
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最新净值 {{ formatNav(selectedProduct.latest_nav) }}
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持仓天数 {{ selectedHoldings.holding_days || 0 }}天
交易明细 {{ selectedTransactions.length }}笔
类型 日期 金额 净值 份额 操作
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万收({{ shortDate(selectedProduct.latest_nav_date) }}) {{ selectedProduct.daily_income_per_10k > 0 ? '+' : '' }}{{ selectedProduct.daily_income_per_10k.toFixed(2) }}
近7日年化 {{ historicalAnnualized['7d'].annualized ? (historicalAnnualized['7d'].annualized > 0 ? '+' : '') + historicalAnnualized['7d'].annualized.toFixed(2) + '%' : '--' }}
近14日年化 {{ historicalAnnualized['14d'].annualized ? (historicalAnnualized['14d'].annualized > 0 ? '+' : '') + historicalAnnualized['14d'].annualized.toFixed(2) + '%' : '--' }}
近1月年化 {{ historicalAnnualized['1m'].annualized ? (historicalAnnualized['1m'].annualized > 0 ? '+' : '') + historicalAnnualized['1m'].annualized.toFixed(2) + '%' : '--' }}
近3月年化 {{ historicalAnnualized['3m'].annualized ? (historicalAnnualized['3m'].annualized > 0 ? '+' : '') + historicalAnnualized['3m'].annualized.toFixed(2) + '%' : '--' }}
近6月年化 {{ historicalAnnualized['6m'].annualized ? (historicalAnnualized['6m'].annualized > 0 ? '+' : '') + historicalAnnualized['6m'].annualized.toFixed(2) + '%' : '--' }}
近1年年化 {{ historicalAnnualized['1y'].annualized ? historicalAnnualized['1y'].annualized.toFixed(2) + '%' : '--' }}
成立年化 {{ historicalAnnualized.since_inception.annualized ? (historicalAnnualized.since_inception.annualized > 0 ? '+' : '') + historicalAnnualized.since_inception.annualized.toFixed(2) + '%' : '--' }}
数据分析 共{{ navDetail.length }}条
净值趋势 万收趋势 7日均万收 14日均万收 区间年化
日期: {{ chartData.dates.length ? chartData.dates[chartData.dates.length-1] : '--' }} 净值: {{ chartData.navs.length ? formatNav(chartData.navs[chartData.navs.length-1]) : '--' }} 数值: {{ chartData.navs.length ? chartData.navs[chartData.navs.length-1].toFixed(2) : '--' }}
近1月 近3月 近6月 近1年
净值明细
日期 累积净值 日涨跌幅 7均万收 {{ sortField === 'avg7d' ? (sortAsc ? '↑' : '↓') : '⇅' }} 14均万收 {{ sortField === 'avg14d' ? (sortAsc ? '↑' : '↓') : '⇅' }}
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已展示全部 {{ navDetail.length }} 条
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净值日历
月累计收益 {{ privacy ? '****' : formatSignedNumber(calendarData.month_income_total) }}
月年化 {{ formatPct(calendarData.month_annualized) }}
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日万收({{ shortDate(selectedCalDate) }}) {{ privacy ? '****' : formatIncome10k(selectedDayPer10k) }}
‹ {{ calendarYear }}年{{ calendarMonth }}月 › 月 年
日一二三四五六
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{{ m }}月 {{ privacy ? '****' : formatSignedNumber(yearMonthIncomes[m-1]) }}
盈利 亏损 点击日期查看收益明细
全部 {{ getBankShort(abs.bank) }} {{ abs.count }}
收益明细({{ formatShortDate(selectedCalDate) }}) 收益 {{ sortAsc ? '↓' : '↑' }}
{{ d.product_name }} 万收{{ privacy ? '****' : formatIncome10k(d.income_per_10k) }} · 份额{{ privacy ? '****' : formatNumber(d.shares) }}
{{ privacy ? '****' : formatSignedNumber(d.income) }} 详情
暂无收益数据
净值日历
{{ currentUser ? currentUser.nickname : '未登录' }} {{ portfolioSummary.holding_count || 0 }}个持仓 · {{ portfolioSummary.cleared_count || 0 }}个清仓管理员
修改密码 ›
产品管理 ›
消息中心 ›
系统设置 ›
调度更新 ›
邀请码管理 ›
系统日志 ›
退出登录 ›
主题色 可多选，每次打开随机使用一种
系统状态
{{ systemStatus.product_count }} 总产品
{{ systemStatus.holding_count }} 持仓中
{{ systemStatus.nav_records }} 净值记录
{{ systemStatus.transaction_count }} 交易笔数
持仓
日历
我的
调度更新
为每个银行设置每日1-3个净值更新时间点，系统将按此计划自动抓取数据，避免集中请求被网站屏蔽。
{{ item.short_name }} {{ item.bank_name }}
移除
交易日后第 个节假日
出口通道 需家宽客户端在线
已暂停自动更新
上次更新: {{ item.last_updated }}
爬虫请求间隔（全局） 基准秒数，实际间隔在该值的 0.5~1.5 倍间随机（防封更佳），对全部发行官网与代销行H5通道生效
User-Agent（全局） 每行一个，请求时随机使用，扩充池可降低UA指纹被封概率
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邀请码管理
点击邀请码可复制，发送给新人注册使用。每个邀请码只能注册一个账号。
{{ item.code }} 点击复制
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暂无邀请码，点击右上角按钮生成
系统日志
全部 高风险 中风险 低风险
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用户: {{ item.username }} IP: {{ item.ip }}
暂无日志记录
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产品管理
添加产品 ›
发行 全部 {{ getIssuerShort(bs.bank) }} {{ bs.count }}
代销 全部 {{ getBankShort(abs.bank) }} {{ abs.count }}
批量更新 {{ pmBatchBankName }} 净值 {{ batchNavStatus.done }}/{{ batchNavStatus.total }} ({{ batchNavStatus.updated }}成功)
更新完成：{{ batchNavStatus.updated }}/{{ batchNavStatus.total }} 成功{{ batchNavStatus.failed > 0 ? '，' + batchNavStatus.failed + '个失败' : '' }}
{{ p.name }} ✎ {{ p.risk_level }}
{{ getBankTag(p) }} ✎ {{ p.settlement_rule }} ✎ {{ p.code }} ✎ {{ p.product_type }} 持有{{ p.holding_period > 0 ? p.holding_period + '天' : '--' }} ✎ 有人持仓中
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净值记录: {{ p.nav_records }}条 成立: {{ p.inception_date || '未录入' }} ✎
删除
暂无产品数据
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消息中心
发布新消息
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暂无消息
系统设置
系统开关 ›
用户管理 ›
数据库配置 ›
采集客户端 ›
系统开放访问 关闭后，非管理员用户将无法登录系统
{{ u.nickname }} 管理员
用户名: {{ u.username }} 注册: {{ u.created_at }} 交易: {{ u.tx_count }}笔
暂无用户
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数据库地址
当前使用：{{ dbTypeInfo.type }}（{{ dbTypeInfo.uri }}）
采集链路状态 刷新
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故障提示
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银行链路端到端测试 {{ e2eRunningAll === 'home' ? '家宽测试中...' : '全部家宽测试' }} {{ e2eRunningAll === 'server' ? '服务器测试中...' : '全部服务器测试' }}
「家宽出口」经采集客户端直达银行（服务器→网关→客户端→家宽→银行），验证调度家宽链路；「服务器出口」从本服务器直连银行（调度兜底出口），两者对照定位问题：家宽失败+服务器正常=家宽链路问题（如TLS被银行拒绝、线路抖动），两者都失败=银行侧问题。家宽测试成功会自动解除该通道的网关熔断，调度立即恢复家宽出口。
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连通性测试 下发 ping 任务验证：网关 → 客户端 链路是否正常
重启采集客户端 下发重启指令，客户端进程退出后由 Docker 自动拉起（约10秒）
重置密码 - {{ resetPwdTarget ? resetPwdTarget.nickname : '' }}
修改密码
密码须至少8位，且同时包含字母、数字和特殊字符
申购
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正在搜索...
{{ quickBuyFallbackHint }}
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{{ quickBuyEmptyHint }}
{{ showManualAddForm ? '收起' : '手动添加产品' }} ▾
名称与代码/链接二选一：填名称按名称搜索；填代码/链接按代码搜索，命中后自动补全另一项，无需两个都填
申购 {{ quickBuyProduct ? quickBuyProduct.name : '' }}
{{ getBankShort(quickBuyProduct.bank) }} {{ quickBuyProduct.code }} {{ quickBuyProduct.risk_level }}
正在查询该日期净值…
{{ quickBuyNavNote }}
一键赎回 {{ selectedProduct ? selectedProduct.name : '' }}
持仓份额: {{ formatNumber(selectedHoldings.shares) }} 预计金额: {{ formatNumber(Math.round((selectedHoldings.shares * (redeemAllForm.nav || 0)) * 100) / 100) }}
正在查询该日期净值…
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赎回 {{ selectedProduct ? selectedProduct.name : '' }}
{{ redeemInfo.reason }}
正在查询该日期净值…
{{ redeemNavNote }}
编辑备注
编辑交易记录
正在查询该日期净值…
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账户管理
{{ acc.name }}默认 {{ acc.note }}
重命名 删除
暂无账户
选择代销银行 ×
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无（自营）
{{ getBankShort(bank) }}
选择赎回规则 ×
{{ settlementEditProduct.name }}
T+N 影响今日收益统计的净值日期倒推
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修改产品代码 ×
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修改代码将同步更新净值历史和交易记录中的旧代码，避免因录入错误导致更新失败
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用于修正录入错误的名称，名称修改后立即生效
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成立日期影响"成立以来年化"计算（起算点=成立日前一自然日，基准净值1.0）
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修改最短持有期 ×
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最短持有期影响"可赎"判断：持仓天数 ≥ 持有期才可赎回
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×
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已更新
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未获取到
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